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嘉實民企精選一年定期開放債券型基金份額發售公告

2019/11/18 8:42:29  文章來源:中國基金網  作者:佚名
文章簡介:基金管理人:嘉實基金管理有限公司基金托管人:中國光大銀行股份有限公司二〇一九年十一月嘉實民企精選一年定期開放債券型證券投資基金份額發售公告重要提示1、嘉實民企精選一年定期開放債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”),經中國證監會201

基金管理人:嘉實基金管理有限公司
基金托管人:中國光大銀行股份有限公司
二〇一九年十一月
嘉實民企精選一年定期開放債券型證券投資基金
份額發售公告
重要提示
1、嘉實民企精選一年定期開放債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”),經中國證監
會 2019 年 5 月 29 日《關于準予嘉實民企精選一年定期開放債券型證券投資基金注冊的批
復》(證監許可 [2019]977 號)注冊募集。
2、本基金是契約型、以定期開放的方式運作的債券型證券投資基金。
基金簡稱:嘉實民企精選一年定期債券,基金代碼:008118 ,收取認(申)購費
3、本基金的管理人為嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”),托管人為中國光
大銀行股份有限公司(以下簡稱“光大銀行”),注冊登記機構為本公司。
4、本基金募集對象是符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構
投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許
購買證券投資基金的其他投資人。 5、本基金自 2019 年 11 月 18 日至 2019 年 12 月 02 日通過本公司的直銷中心和代銷
機構的網點公開發售。
6、認購最低限額:在基金募集期內,投資者通過代銷機構或嘉實基金管理有限公司網
上直銷首次認購單筆最低限額為人民幣 1 元(含認購費),追加認購單筆最低限額為人民幣
1 元(含認購費);投資者通過直銷中心柜臺首次認購單筆最低限額為人民幣 20,000 元(含
認購費),追加認購單筆最低限額為人民幣 1 元(含認購費)。
在募集期內,投資者可多次認購,對單一投資者在認購期間累計認購份額不設上限,但
單一投資者經登記機構確認的認購份額不得達到或者超過本基金確認總份額的 50%,且不
得變相規避 50%集中度要求,對于超過部分的認購份額,登記機構不予確認。
7、投資者欲購買本基金,須開立本公司基金賬戶。除法律法規另有規定外,一個投資
者只能開設和使用一個基金賬戶;不得非法利用他人賬戶或資金進行認購,也不得違規融資
或幫助他人違規進行認購。
8、投資者應保證用于認購的資金來源合法,投資者應有權自行支配,不存在任何法律
上、合約上或其他障礙。
2
9、銷售網點(包括直銷中心和代銷網點)受理申請并不表示對該申請是否成功的確認,
而僅代表確實收到了認購申請。申請是否成功應以基金注冊登記與過戶機構(即嘉實基金管
理有限公司)的確認登記為準。投資者可在基金合同生效后到各銷售網點查詢最終成交確認
情況和認購的份額。
10、本公告僅對“嘉實民企精選一年定期開放債券型證券投資基金”份額發售的有關事
項和規定予以說明。投資者欲了解“嘉實民企精選一年定期開放債券型證券投資基金”的詳
細情況,請詳細閱讀《嘉實民企精選一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書》。
11、本基金的招募說明書及本公告將同時發布在本公司網站(www.jsfund.cn)和中國
證監會基金電子披露網站(//eid.csrc.gov.cn/fund)。投資者亦可通過本公司網站下載基
金申請表格和了解基金發售相關事宜。
12、各代銷機構的代銷網點以及開戶、認購等事項的詳細情況請向各代銷機構咨詢。
13、對未開設銷售網點的地區的投資者,請撥打本公司的客戶服務電話(010)85712266,
或者全國統一客戶熱線 400-600-8800(免長途話費)咨詢購買事宜。
14、基金管理人可綜合各種情況對基金份額的發售安排做適當調整。
15、風險提示:
證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降
低投資單一證券所帶來的個別風險?;鴆煌諞寫⑿詈駝饒芄惶峁┕潭ㄊ找嬖て詰?br /> 金融工具,投資者購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔
基金投資所帶來的損失。
本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者在投資
本基金前,應全面了解本基金的產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,
并承?;鶩蹲手諧魷值母骼嚳縵?,包括:因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生
影響而形成的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、基金管理人在基金管理實施過程
中產生的基金管理風險、本基金的特有風險等等。本基金投資于債券的比例不低于基金資產
的80%,其中投資于民營企業發行的債券的比例不低于非現金基金資產的80%,開放期開始
前1個月至開放期結束后1個月內,基金投資不受上述比例限制。民營企業發行的債券較高的
收益率水平主要來自信用風險溢價和流動性溢價,與普通債券相比,民營企業發行的債券面
臨更大的信用風險和價格波動風險。因此,本基金的波動性將高于一般普通債券型基金,市
場風險和流動性風險較高。
本基金為債券型證券投資基金,風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票
3
型基金。投資者在投資本基金之前,請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同、基金產品
資料概要等信息披露文件,全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,并充分考慮自身的
風險承受能力,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。
投資者應當通過本基金管理人或代銷機構購買和贖回基金。本基金在募集期內按1 元面
值發售并不改變基金的風險收益特征。投資者按1元面值購買基金份額以后,有可能面臨基
金份額凈值跌破1元、從而遭受損失的風險。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金
一定盈利,也不保證最低收益?;鸕墓導捌渚恢蹈叩筒⒉輝な酒湮蠢匆導ū硐?。
本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營
狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。
4
一、本次基金募集基本情況
1、基金名稱
嘉實民企精選一年定期開放債券型證券投資基金
2、基金運作方式和類型
本基金是契約型、以定期開放的方式運作的債券型證券投資基金。 3、認購最低限額:在基金募集期內,投資者通過代銷機構或嘉實基金管理有限公司網
上直銷首次認購單筆最低限額為人民幣1元(含認購費),追加認購單筆最低限額為人民幣1
元(含認購費);投資者通過直銷中心柜臺首次認購單筆最低限額為人民幣20,000元(含認
購費),追加認購單筆最低限額為人民幣1元(含認購費)。在募集期內,投資者可多次認購,
對單一投資者在認購期間累計認購份額不設上限,但單一投資者經登記機構確認的認購份額
不得達到或者超過本基金確認總份額的50%,且不得變相規避50%集中度要求,對于超過部
分的認購份額,登記機構不予確認。
4、基金存續期限
不定期。 5、基金份額面值
本基金基金份額初始發售面值為人民幣1元。
6、基金投資目標
本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資產的長期
穩健增值。
7、募集目標
本基金不設募集目標。
8、發售對象
本基金募集對象是符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資
者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買
證券投資基金的其他投資人。 9、銷售機構與銷售地點
(1)直銷中心
嘉實基金管理有限公司直銷中心、上海直銷中心、深圳、成都、青島、杭州、福州、南
京、廣州分公司和嘉實網上交易。
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6 (2)代銷機構
序號 代銷機構
名稱
代銷機構信息
1 中國光大
銀行股份
有限公司
注冊地址:北京市西城區太平橋大街25號、甲25號中國光大中心
辦公地址:北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心
法人代表:李曉鵬
電話:(010)63636153
傳真:010-63639709
聯系人:朱紅
客服電話:95595
網址://www.cebbank.com
本基金管理人可根據有關法律、法規的要求,選擇符合要求的機構代理銷售本基金,并
在管理人網站公示。 10、募集時間安排與基金合同生效
(1)本基金的募集期為自基金份額開始發售之日起到基金份額發售結束之日止的時間
段,最長不超過3個月。
(2)本基金的發售期為2019年11月18日至2019年12月02日。在發售期內,本基金向個
人投資者和機構投資者同時發售?;鴯芾砣爍萑瞎旱那榭隹墑實毖映し⑹凼奔?,但最長
不超過法定募集期;同時也可根據認購和市場情況提前結束發售。
(3)基金募集期滿,本基金符合法律法規規定的基金合同生效條件的,基金管理人應
按照規定在辦理基金驗資和備案手續后公告本基金合同生效。
募集期間認購資金利息在募集期結束時歸入投資者認購金額中,折合成基金份額,歸投
資者所有。募集資金利息的數額以基金注冊登記機構的記錄為準。
基金合同生效前,投資人的認購款項只能存入商業銀行,不得動用。
7
二、認購方式與相關規定
1、認購方式及確認:
本基金認購采取金額認購的方式。
2、認購費率和認購份額的計算
本基金采用前端收費模式收取基金認購費用。投資者在一天之內如果有多筆認購,適用
費率按單筆分別計算。具體認購費率如下:
認購金額(含認購費) 認購費率
M<100 萬元 0.6%
100 萬元≤M<300 萬元 0.4%
300 萬元≤M<500 萬元 0.2%
M≥500 萬元 按筆收取,1000 元/筆
本基金的認購費用由投資者承擔,不列入基金資產,認購費用用于本基金的市場推廣、
銷售、注冊登記等募集期間發生的各項費用。
有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有,其中利
息轉份額的數量以登記機構的記錄為準。
本基金每份基金份額的初始面值均為人民幣 1 元。
認購份數的計算方法如下:
①認購費用適用比例費率時,認購份額的計算方法如下:
凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)
認購費用=認購金額-凈認購金額
認購份額=(凈認購金額+認購資金利息)/ 1 元
②認購費用為固定金額時,認購份額的計算方法如下:
認購費用=固定金額
凈認購金額=認購金額-認購費用
認購份額=(凈認購金額 + 認購資金利息)/1 元
其中:認購份額的計算結果保留小數點后兩位,小數點后兩位以后的部分四舍五入,由
此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例一:某投資者投資 10,000 元認購本基金,如果其認購資金的利息為 10 元,則其可得
到的基金份數計算如下:
凈認購金額=10,000/(1+0.6%)= 9,940.36 元
認購費用=10,000–9,940.36 = 59.64 元
認購份額=(9,940.36+10)/1 = 9,950.36 份
即投資者投資 10,000 元認購本基金,可得到 9,950.36 份基金份額。
3、認購限制
(1)在募集期內,投資者可多次認購,對單一投資者在認購期間累計認購份額不設上
限,但單一投資者經登記機構確認的認購份額不得達到或者超過本基金確認總份額的50%,
且不得變相規避50%集中度要求,對于超過部分的認購份額,登記機構不予確認。
(2)認購最低限額:在基金募集期內,投資者通過代銷機構或嘉實基金管理有限公司
網上直銷首次認購單筆最低限額為人民幣 1 元(含認購費),追加認購單筆最低限額為人民
幣 1 元(含認購費);投資者通過直銷中心柜臺首次認購單筆最低限額為人民幣 20,000 元
(含認購費),追加認購單筆最低限額為人民幣 1 元(含認購費)。
4、投資者在募集期內可以多次認購基金份額,但認購申請一旦被受理,即不得撤銷
5、已購買過嘉實成長收益混合、嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實債券、嘉實服務
增值行業混合、嘉實優質企業混合、嘉實貨幣、嘉實超短債債券、嘉實主題混合、嘉實策略
混合、嘉實海外中國混合(QDII)、嘉實研究精選混合、嘉實多元債券、嘉實量化阿爾法混
合、嘉實回報混合、嘉實價值優勢混合、嘉實穩固收益債券、嘉實主題新動力混合、嘉實領
先成長混合、嘉實深證基本面 120ETF 聯接、嘉實信用債券、嘉實周期優選混合、嘉實安心
貨幣、嘉實中創 400ETF 聯接、嘉實優化紅利混合、嘉實全球房地產(QDII)、嘉實理財
7 天債券、嘉實增強收益定期債券、嘉實純債債券、嘉實中證 500ETF 聯接、嘉實中證金邊
中期國債 ETF 聯接、嘉實豐益純債定期債券、嘉實研究阿爾法股票、嘉實如意寶定期債券、
嘉實美國成長股票(QDII)、嘉實豐益策略定期債券、嘉實豐益信用定期債券、嘉實新興市
場債券、嘉實絕對收益策略定期混合、嘉實活期寶貨幣、嘉實 1 個月理財債券、嘉實活錢包
貨幣、嘉實泰和混合、嘉實薪金寶貨幣、嘉實對沖套利定期混合、嘉實 3 個月理財債券、嘉
實醫療保健股票、嘉實新興產業股票、嘉實新收益混合、嘉實滬深 300 指數研究增強、嘉實
逆向策略股票、嘉實企業變革股票、嘉實新消費股票、嘉實全球互聯網(QDII)、嘉實先進
制造股票、嘉實事件驅動股票、嘉實快線貨幣、嘉實新機遇混合、嘉實低價策略股票、嘉實
中證金融地產 ETF 聯接、嘉實新起點混合、嘉實騰訊自選股大數據股票、嘉實環保低碳股
票、嘉實創新成長混合、嘉實智能汽車股票、嘉實新起航混合、嘉實新財富混合、嘉實穩祥
8
純債債券、嘉實穩瑞純債債券、嘉實新常態混合、嘉實新趨勢混合、嘉實新優選混合、嘉實
新思路混合、嘉實穩泰債券、嘉實滬港深精選股票、嘉實穩豐純債債券、嘉實穩盛債券、嘉
實穩鑫純債債券、嘉實安益混合、嘉實文體娛樂股票、嘉實穩澤純債債券、嘉實優勢成長混
合、嘉實成長增強混合、嘉實研究增強混合、嘉實策略優選混合、嘉實主題增強混合、嘉實
穩榮債券、嘉實農業產業股票、嘉實價值增強混合、嘉實新添瑞混合、嘉實現金寶貨幣、嘉
實增益寶貨幣、嘉實物流產業股票、嘉實豐安 6 個月定期債券、嘉實物流產業股票、嘉實新
添程混合、嘉實穩元純債債券、嘉實新能源新材料股票、嘉實穩熙純債債券、嘉實新添華定
期混合、嘉實定期寶 6 個月理財債券、嘉實滬港深回報混合、嘉實現金添利貨幣、嘉實前沿
科技滬港深股票、嘉實穩宏債券、嘉實穩康債券、嘉實穩華債券、嘉實 6 個月理財債券、嘉
實穩怡債券、嘉實富時中國 A50ETF 聯接、嘉實中小企業量化活力靈活配置混合、嘉實穩愉
債券、嘉實新添澤定期混合、嘉實合潤雙債兩年期定期債券、嘉實新添豐定期混合、嘉實致
博純債債券、嘉實穩悅純債債券、嘉實新添輝定期混合、嘉實領航資產配置混合(FOF)、
嘉實價值精選股票、嘉實醫藥健康股票、嘉實潤澤量化定期混合、嘉實核心優勢股票、嘉實
潤和量化定期混合、嘉實金融精選股票、嘉實新添康定期混合、嘉實資源精選股票、嘉實致
盈債券、嘉實中短債債券、嘉實致享純債債券、嘉實互通精選股票、嘉實互融精選股票、嘉
實養老 2040 混合(FOF)、嘉實新添元定期混合、嘉實消費精選股票、嘉實中債 1-3 政金債
指數、嘉實長青競爭優勢股票、嘉實養老 2050 混合(FOF)、嘉實科技創新混合、嘉實穩聯
純債債券、嘉實匯達中短債債券、嘉實養老 2030 混合(FOF)、嘉實致元 42 個月定期債券、
嘉實新添益定期混合、嘉實價值成長混合、嘉實匯鑫中短債債券、嘉實新興科技 100ETF 聯 接的投資者,在原開戶機構的網點購買本基金時不用再次開立本公司基金賬戶,在新的銷售
機構網點購買本基金時,需先辦理登記基金賬號業務。
6、繳款方式:全額繳款。
9
三、機構投資者的開戶與認購程序
(一)注意事項
1、一個機構投資者在嘉實基金管理有限公司只能開設和使用一個基金賬戶;不得非法
利用他人賬戶或資金進行認購,也不得違規融資或幫助他人違規進行認購。
2、機構投資者認購基金可以在代銷機構指定的基金代銷網點或本公司網上直銷、直銷
中心辦理。通過代銷機構或嘉實基金管理有限公司網上直銷認購的單筆最低限額為人民幣 1
元,追加認購單筆最低限額為人民幣 1 元,具體認購最低限額以各代銷機構為準;通過直銷
中心柜臺首次認購的最低限額為人民幣 20,000 元,追加認購單筆最低限額為人民幣 1 元。
3、在直銷中心開戶的機構投資者必須指定一個銀行賬戶作為投資基金的唯一結算賬戶,
對于法人機構投資者,該銀行賬戶戶名須與基金賬戶戶名一致,今后投資者贖回及無效認
(申)購的資金退款等資金結算均只能通過此賬戶進行。在代銷網點認購的機構投資者請遵
循代銷機構的相關規定。
(二)通過嘉實直銷中心辦理開戶和認購的程序:
1、開戶及認購時間:
直銷中心柜臺:機構認購業務的辦理時間為基金份額發售日的 9:30 至 17:00(周六、
周日及法定節假日不受理)。
基金公司網上直銷:機構認購業務的辦理時間為基金份額發售日的任意時間(包括周六、
周日及法定節假日),每一發售日 17:00 以后提交的申請,視為下一工作日提交的申請辦
理。發售末日截止為當日 17:00 前。
2、開立基金賬戶
法人機構投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料:
(1) 填妥的《賬戶業務申請表-機構》并加蓋單位公章
(2) 加蓋單位公章版企業營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證書副本復印件。如已辦理
三證合一,請提供載有統一社會信用代碼的營業執照復印件并加蓋單位公章
(3) 本機構法定代表人有效身份證件正反面復印件并加蓋單位公章
(4) 預留銀行帳戶的銀行開戶許可證或銀行開戶證明復印件并加蓋機構單位公章
(5) 本機構對授權辦理業務人員的《基金業務授權委托書(法人機構)》,加蓋機構單位公章
和法定代表人章或法人簽字
(6) 授權辦理業務人員的有效身份證件正反面復印件并加蓋單位公章
(7) 預留《印鑒卡(法人機構)》一式三份
10
(8) 簽署的《嘉實傳真委托服務協議書》一式兩份(如開通傳真交易)
(9) 有授權交易經辦人簽字并加蓋單位公章的《投資人風險承受能力調查問卷(機構客戶版)》
(10)加蓋單位公章和經辦人簽署的《非自然人客戶受益所有人信息登記表》以及提供相應的
證明材料
非法人機構投資者申請開立基金賬戶請參照嘉實網站(www.jsfund.cn)的機構賬戶類業
務指南。
機構投資者開戶資料的填寫必須真實、準確,否則由此引起的錯誤和損失,由投資者自
己承擔。
3、提出認購申請
機構投資者在直銷中心認購應提交加蓋預留印鑒的認購申請表。
基金公司網上直銷:機構投資者申請辦理認購申請時請按照嘉實公司網站相關指南進行
操作,無須提供書面材料。
尚未辦理開戶手續的投資者可提供規定的資料將開戶與認購一起辦理。
4、投資者提示
請機構投資者盡早向直銷中心索取開戶和認購申請表。投資者也可從嘉實基金管理有限
公司的網站(www.jsfund.cn)上下載直銷業務申請表格,但必須在辦理業務時保證提交的材
料與下載文件中所要求的格式一致。
直銷中心與代理銷售網點的業務申請表不同,投資者請勿混用。
5、嘉實直銷中心聯系方式:(010)65215301、65215303,4006008800(免長途話費),
www.jsfund.cn。 (三)機構投資者在代銷機構的開戶與認購程序以各代銷機構的規定為準。
(四)繳款方式
1、機構投資者通過代銷網點認購需準備足額的認購資金存入指定的資金結算賬戶,由
代銷機構扣款。
2、通過基金公司網上直銷認購的機構投資者,應按照基金公司網上直銷業務相關規定
繳款。
3、通過直銷中心認購的機構投資者,需通過全額繳款的方式繳款,具體方式如下:
(1)機構投資者應在提出認購申請當日 16:30 之前,將足額認購資金劃至本公司在中 國銀行、中國工商銀行或興業銀行的直銷專戶。
戶名:嘉實基金管理有限公司
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開戶銀行:中國銀行總行營業部
賬號:778350006680
戶名:嘉實基金管理有限公司
開戶銀行:中國工商銀行北京市東城支行營業室
賬號:0200080729027303686
戶 名:嘉實基金管理有限公司
開戶銀行:興業銀行北京分行營業部
賬 號:326660100100558565
投資者若未按上述辦法劃付認購款項,造成認購無效的,嘉實基金管理有限公司及直銷
專戶的開戶銀行不承擔任何責任。
(2)機構投資者在填寫銀行劃款憑證時,請寫明用途。
(3)機構投資者的認購款項于申請當日的 16:30 前到帳,該申請方為有效申請;申請之
日 16:30 資金未到賬者,如果投資者選擇延期,且認購資金可于下兩個工作日(該工作日仍
處于募集期內)內到賬,直銷中心將把認購申請轉為資金實際到賬的工作日接受的申請;如
果投資者不選擇延期、或認購款項在募集期內未到賬,該申請將被視為無效申請。
(4)至募集期結束,以下情況將被視為無效認購,款項將退往投資者的指定資金結算賬
戶:
①投資者劃來資金,但未辦理開戶手續或開戶不成功的;
②投資者劃來資金,但未辦理認購申請或認購申請未被確認的;
③投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的;
④其它導致認購無效的情況。
12
四、個人投資者的開戶與認購程序
(一)注意事項
1、個人投資者通過代銷機構辦理基金業務,必須事先開立各代銷銀行及證券公司的資
金帳戶卡或存折;個人投資者通過直銷中心辦理基金業務,必須事先開立銀行活期存款賬戶,
作為直銷資金結算賬戶,該銀行賬戶戶名須與基金賬戶戶名一致。
2、個人投資者認購本基金,可以在代銷機構指定的網點以及本公司直銷中心辦理。投
資者通過代銷機構或嘉實基金管理有限公司網上直銷認購的單筆最低限額為人民幣 1 元,
追加認購最低限額為 1 元,具體認購最低限額以各代銷機構為準;通過直銷中心柜臺首次認
購的單筆最低限額為人民幣 20,000 元,追加認購最低限額為 1 元。
(二)通過嘉實直銷中心辦理開戶和認購的程序
1、開戶及認購的時間
直銷中心柜臺:個人客戶認購業務的辦理時間為基金份額發售日 9:30 至 17:00(周六、
周日及法定節假日不受理)。
基金公司網上直銷:個人客戶認購業務的辦理時間為基金份額發售日的任意時間(包括
周六、周日及法定節假日),每一發售日 17:00 以后提交的申請,視為下一工作日提交的申
請辦理。發售末日截止為當日 17:00 前。
2、開立基金賬戶
直銷中心柜臺:個人投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料:
(1) 填妥并由本人或代辦人或監護人簽字的《賬戶業務申請表-個人》
(2) 出示本人有效身份證件并留存復印件
(3) 投資人如未滿十八周歲,須同時出示未成年人本人及其監護人的身份證件以及能證
明監護與被監護關系的有效證件原件,以及基金管理人以謹慎原則認為需要提供的
其他文件或證件
(4) 委托他人辦理的,須出示代辦人有效身份證件并留存復印件
(5) 出示銀行儲蓄卡并留存復印件
(6) 簽署一式兩份的《基金傳真委托服務協議書》(如開通傳真交易)
(7) 簽署《投資人風險承受能力調查問卷(個人客戶版)》
基金公司網上直銷:個人投資者申請開立基金賬戶時請按照嘉實公司網站相關指南進行
操作,無須提供書面材料。
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3、提出認購申請
直銷中心柜臺:個人投資者辦理認購申請時需準備以下資料:
(1)填妥并由本人或代辦人或監護人簽字的《基金認購(申購)申請表》
(2)出示本人有效身份證件并留存復印件
(3)投資人如未滿十八周歲,須同時出示未成年人本人及其監護人的身份證件以及能
證明監護與被監護關系的有效證件原件,以及基金管理人以謹慎原則認為需要提供的其他文
件或證件
(4)委托他人辦理的,須出示代辦人有效身份證件并留存復印件
基金公司網上直銷:個人投資者申請辦理認購申請時請按照嘉實公司網站相關指南進行
操作,無須提供書面材料。
尚未開戶者可同時辦理開戶和認購手續。
4、投資者提示
(1)請有意認購基金的個人投資者盡早向直銷中心柜臺索取開戶和認購申請表。個人投
資者也可從嘉實基金管理有限公司的網站(www.jsfund.cn)上下載有關直銷業務表格,但必須
在辦理業務時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
(2)直銷中心與代理銷售網點的業務申請表不同,個人投資者請勿混用。
(3)直銷中心聯系方式:010-65215301、65215303,4006008800(免長途話費),
www.jsfund.cn
(三)個人投資者在代銷機構的開戶與認購程序以各代銷機構的規定為準。
(四)繳款方式
1、個人投資者通過代銷網點認購只需準備足額的認購資金存入指定的資金結算賬戶,
由代銷機構扣劃相應款項。
2、通過基金公司網上直銷認購的個人投資者,應按照基金公司網上直銷業務相關規定
繳款。
3、通過直銷中心柜臺認購的個人投資者,則需通過全額繳款的方式繳款,具體方式如
下:
(1)持支持銀聯的銀行卡通過直銷中心 POS 機刷卡付款
(2)通過銀行轉賬匯款到嘉實直銷專戶
個人投資者應在提出認購申請當日下午 16:30 之前,將足額認購資金劃至本公司在中國
銀行、中國工商銀行或興業銀行的直銷專戶,該劃款賬戶須為投資者本人賬戶。
14
戶名:嘉實基金管理有限公司
開戶銀行:中國銀行總行營業部
賬號:778350006680
戶名:嘉實基金管理有限公司
開戶銀行:中國工商銀行北京市東城支行營業室
賬號:0200080729027303686
戶 名:嘉實基金管理有限公司
開戶銀行:興業銀行北京分行營業部
賬 號:326660100100558565
投資者若未按上述辦法劃付認購款項,造成認購無效的,嘉實基金管理有限公司及直銷
專戶的開戶銀行不承擔任何責任。
(3)投資者在銀行填寫劃款憑證時,請寫明用途。
(4)投資者的認購款項于申請當日的 16:30 前到帳,該申請方為有效申請;申請之日
16:30 資金未到賬者,如果投資者選擇延期,且認購資金可于下兩個工作日(該工作日仍處
于募集期內)內到賬,直銷中心將把認購申請轉為資金實際到賬的工作日接受的申請;如果
投資者不選擇延期、或認購款項在募集期內未到賬,該申請將被視為無效申請。
(5)至募集期結束,以下情況將被視為無效認購,款項將退往投資者指定的資金結算賬
戶:
①投資者劃來資金,但未辦理開戶手續或開戶不成功的;
②投資者劃來資金,但未辦理認購申請或認購申請未被確認的;
③投資者劃來資金,但劃款賬戶與投資者基金賬戶戶名不一致的;
④投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的;
⑤其它導致認購無效的情況。
15
五、清算與交割
1、嘉實民企精選一年定期開放債券型證券投資基金驗資日以前,全部認購資金將被凍
結在基金募集專戶中。認購資金募集期間的資金利息轉為投資者基金份額。
2、本基金注冊登記機構(嘉實基金管理有限公司)在募集結束后對基金權益進行過戶
登記。
3、投資者通過代銷機構進行認購時產生的無效認購資金,將于認購申請被確認無效之
日起三個工作日內向投資者的指定銀行帳戶或指定券商資金帳戶劃出。通過直銷機構進行認
購時產生的無效認購資金在認購結束后三個工作日內向投資者的指定銀行帳戶劃出。
16
六、基金資產的驗資與基金合同生效
1、基金募集期限屆滿,募集的基金份額總額符合法律法規規定的基金合同生效條件的,
基金管理人應當按照規定辦理驗資和基金備案手續。
2、基金管理人應當委托具有證券、期貨相關資格的會計師事務所對認購資金進行驗資
并出具驗資報告,基金注冊登記人出具認購戶數證明。
3、基金管理人應當將驗資報告及本基金備案材料提交中國證監會,中國證監會將于收
到前述材料后予以書面確認。自中國證監會書面確認之日起,基金合同生效?;鴯芾砣私?br /> 于收到中國證監會確認文件的次日發布基金合同生效公告。
4、基金募集期限屆滿,不能滿足法律法規規定的基金合同生效條件的,基金管理人應
當承擔下列責任:
(1)以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用;
(2)在基金募集期限屆滿后三十日內返還投資人已繳納的款項,并加計銀行同期存款利
息。
17
18
七、本次募集有關當事人或中介機構
(一)基金管理人
名稱:嘉實基金管理有限公司
住所:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道 8 號上海國金中心二期 53 層 09-11 單元
辦公地址:北京市建國門北大街 8 號華潤大廈 8 層
法定代表人:經雷
存續期間:持續經營
電話:(010)65215588
傳真:(010)65185678
聯系人:胡勇欽
客服電話:400-600-8800(免長途話費)、(010)85712266
網站:www.jsfund.cn
(二)基金托管人
名稱:中國光大銀行股份有限公司
住所及辦公地址:北京市西城區太平橋大街 25 號、甲 25 號中國光大中心
法定代表人:李曉鵬
成立日期:1992 年 6 月 18 日
批準設立機關和批準設立文號:國務院、國函[1992]7 號
組織形式:股份有限公司
注冊資本:466.79095 億元人民幣
存續期間:永續經營
基金托管業務批準文號:中國證監會證監基字【2002】75 號
投資與托管業務部總經理:張博
電話:(010) 63636363
傳真:(010) 63639132
(三)銷售機構
1、直銷機構:
(1)嘉實基金管理有限公司直銷中心
辦公地址 北京市東城區建國門南大街7號萬豪中心D座12層
電話 (010)65215588 傳真 (010)65215577
19
聯系人 黃娜
(2)嘉實基金管理有限公司上海直銷中心
辦公地址 上海市浦東新區世紀大道 8 號上海國金中心二期 53 層 09-11 單元
電話 (021)38789658 傳真 (021)68880023
聯系人 邵琦
(3)嘉實基金管理有限公司成都分公司
辦公地址 成都市高新區交子大道 177 號中海國際中心 A 座 2 單元 21 層 04-
05 單元
電話 (028)86202100 傳真 (028)86202100
聯系人 王啟明
(4)嘉實基金管理有限公司深圳分公司
辦公地址 深圳市福田區益田路 6001 號太平金融大廈 16 層
電話 (0755)84362200 傳真 (0755)25870663
聯系人 陳寒夢
(5)嘉實基金管理有限公司青島分公司
辦公地址 青島市市南區山東路 6 號華潤大廈 3101 室
電話 (0532)66777997 傳真 (0532)66777676
聯系人 胡洪峰
(6)嘉實基金管理有限公司杭州分公司
辦公地址 杭州市江干區四季青街道錢江路 1366 號萬象城 2 幢 1001A 室
電話 (0571)88061392 傳真 (0571)88021391
聯系人 王振
(7)嘉實基金管理有限公司福州分公司
辦公地址 福州市鼓樓區五四路 137 號信合廣場 801A 單元
電話 (0591)88013670 傳真 (0591)88013670
聯系人 吳志鋒
(8)嘉實基金管理有限公司南京分公司
辦公地址 南京市白下區中山東路 288 號新世紀廣場 A 座 4202 室
20
電話 (025)66671118 傳真 (025)66671100
聯系人 徐莉莉
(9)嘉實基金管理有限公司廣州分公司
辦公地址 廣州市天河區珠江西路 5 號廣州國際金融中心裙樓 103、203 單元
電話 (020)62305005 傳真 (020)62305005
聯系人 周煒
2、代銷機構
序號 代銷機構名稱 代銷機構信息
1 中國光大銀行股
份有限公司
注冊地址:北京市西城區太平橋大街25號、甲25號中國
光大中心
辦公地址:北京市西城區太平橋大街25號中國光大中

法人代表:李曉鵬
電話:(010)63636153
傳真:010-63639709
聯系人:朱紅
客服電話:95595
網址://www.cebbank.com
本基金管理人可根據有關法律、法規的要求,選擇符合要求的機構代理銷售本基金,
并在管理人網站公示。
(四)注冊登記與過戶機構
名稱:嘉實基金管理有限公司
辦公地址:北京市建國門北大街 8 號華潤大廈 8 層
法定代表人:經雷
電話:(010)65215588
傳真:(010)65185678
聯系人:彭鑫
(五)出具法律意見書的律師事務所
名稱:上海源泰律師事務所
辦公地址:上海市浦東新區浦東南路 256 號華夏銀行大廈 14 樓
負責人:廖海
聯系電話:(021)51150298
傳真:(021)51150398
聯系人:劉佳
經辦律師:劉佳、范佳斐
(六)審計基金財產的會計師事務所
名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)
住所:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路 1318 號星展銀行大廈 507 單元 01 室
法定代表人:李丹
聯系電話:(021)23238888
傳真:(021)23238800
聯系人:周祎
經辦注冊會計師:薛競、周祎
嘉實基金管理有限公司
2019 年 11 月 11 日
21
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