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恒生前海恒揚純債基金份額發售公告

2019/11/18 8:42:28  文章來源:中國基金網  作者:佚名
文章簡介:基金管理人:恒生前?;鴯芾磧邢薰凈鶩泄莧耍赫閔桃泄煞縈邢薰徑栆瘓拍曄輝?恒生前海恒揚純債債券型證券投資基金基金份額發售公告重要提示1.恒生前海恒揚純債債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的募集已獲中國證券監督管理委員

基金管理人:恒生前?;鴯芾磧邢薰?br /> 基金托管人:浙商銀行股份有限公司
二〇一九年十一月
1
恒生前海恒揚純債債券型證券投資基金
基金份額發售公告
重要提示
1. 恒生前海恒揚純債債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的募集已獲中國證
券監督管理委員會證監許可[2019] 1509 號文準予注冊。
2. 本基金為契約型開放式債券型證券投資基金。
3. 本基金的基金管理人和登記機構均為恒生前?;鴯芾磧邢薰荊ㄒ韻錄虺啤氨?br /> 公司”),基金托管人為浙商銀行股份有限公司(以下簡稱“浙商銀行”)。
4. 本基金自 2019 年 11 月 18 日至 2020 年 2 月 14 日通過基金管理人指定的銷售機構
(包括直銷機構和非直銷銷售機構)公開發售。
5. 募集規模上限:本基金不設首次募集規模上限。
6. 本基金募集對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機
構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允
許購買證券投資基金的其他投資人。
7. 份額類別:本基金根據認購/申購費用和銷售服務費收取方式的差異,將基金份額
分為不同的類別。在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用,并不再從本類別基金資產
中計提銷售服務費的基金份額,稱為 A 類基金份額;從本類別基金資產中計提銷售服務費,
并不在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用的基金份額,稱為 C 類基金份額。本基金
A 類和 C 類基金份額分別設置代碼,分別公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。投資人在
認購/申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間暫不得互相
轉換。
8. 認購最低限額:在基金募集期內,投資人通過非直銷銷售機構首次認購的單筆最
低限額為人民幣 100 元,追加認購單筆最低限額為人民幣 100 元;投資人通過本公司直銷中
心柜臺(目前僅對機構投資者開通)首次認購的單筆最低限額為人民幣 50,000 元,追加認購
單筆最低限額是人民幣 1,000 元。各銷售機構對最低認購限額及交易級差有其他規定的,需
要同時遵循該銷售機構的相關規定。(以上金額均含認購費)
投資人在募集期內可多次認購基金份額,對單個投資人的累計認購金額不設上限。
2
如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的 50%,基金管
理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?;鴯芾砣私郵苣潮駛蛘吣?br /> 些認購申請有可能導致投資者變相規避前述 50%比例要求的,基金管理人有權拒絕該等全
部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。
9. 投資者在認購期內可多次認購本基金,認購申請一經受理,即不得撤銷。
10. 銷售機構受理投資者的認購申請并不表示對該申請的成功確認,而僅代表銷售機
構確實收到了認購申請。申請是否有效應以基金登記機構(即恒生前?;鴯芾磧邢薰荊?br /> 的確認結果為準。投資者可在基金合同生效后到各銷售機構查詢最終成交確認情況和認購的
份額。
11. 投資者欲購買本基金,須開立本公司基金賬戶,不得非法利用他人賬戶或資金進
行認購,也不得違規融資或幫助他人違規進行認購。除法律法規另有規定外,一個投資者只
能開設和使用一個基金賬戶。
12. 投資者應保證用于認購的資金來源合法,投資者應有權自行支配,不存在任何法
律上、合約上或其他障礙。
13. 本公告僅對恒生前海恒揚純債債券型證券投資基金發售的有關事項和規定予以說
明,投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在中國證監會基金電子披露網站
(//eid.csrc.gov.cn/fund)上的《恒生前海恒揚純債債券型證券投資基金基金合同》和《恒
生前海恒揚純債債券型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)。
14. 本基金的招募說明書及本公告將同時發布在本公司網站(www.hsqhfunds.com)。投
資者亦可通過本公司網站下載基金申請表格和了解基金募集相關事宜。
15. 各銷售機構的銷售網點以及開戶、認購等事項的詳細情況請向各銷售機構咨詢。
16. 對未開設銷售網點的地方的投資者,請撥打本公司的客戶服務電話(400-620-6608)
及直銷中心專線電話(0755- 88982173)咨詢購買事宜。
17. 基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當調整。
18. 風險提示
本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投資有風險,
投資者在投資本基金前,請認真閱讀本基金的招募說明書和基金合同等信息披露文件,全面
認識本基金產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,
自主判斷基金的投資價值,對認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立
決策,承?;鶩蹲手諧魷值母骼嚳縵?。投資本基金可能遇到的風險包括:因整體政治、經
3
濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統
性風險,由于基金份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險,基金管理人在基金管理
實施過程中產生的積極管理風險,本基金的特定風險等。
本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的 50%,但在基金運
作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導致達到或超過 50%的除外。
法律法規、監管機構另有規定的,從其規定。
本基金為債券型基金,理論上其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基
金和股票型基金。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金
運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。此外,本基金以 1 元初始面
值進行募集,在市場波動等因素的影響下,存在單位份額凈值跌破 1 元初始面值的風險。
基金不同于銀行儲蓄與債券,基金投資人有可能獲得較高的收益,也有可能損失本金。
基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對
本基金表現的保證。
4
一、本次募集基本情況
1.基金名稱
恒生前海恒揚純債債券型證券投資基金(A 類基金份額代碼:007941;C 類基金份額代
碼:007942)
2.基金運作方式和類型
債券型證券投資基金
3.基金存續期限
不定期
4.基金份額發售面值
本基金基金份額發售面值為人民幣 1.00 元。
5.基金投資目標
在嚴格控制投資組合風險并保持基金資產良好的流動性的前提下,追求基金資產的穩健
增值。
6.募集對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構
投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的
其他投資人。
7.募集時間安排與基金合同生效
(1)本基金自 2019 年 11 月 18 日至 2020 年 2 月 14 日公開發售。
(2)基金管理人可根據認購的情況適當延長發售時間,但最長不超過法定募集期;同
時也可根據認購和市場情況提前結束發售,如發生此種情況,基金管理人將會另行公告。另
外,如遇突發事件,以上基金募集期的安排也可以適當調整。
(3)本基金自基金份額發售之日起 3 個月內,在基金募集份額總額不少于 2 億份,基
金募集金額不少于 2 億元人民幣且基金認購人數不少于 200 人的條件下,基金管理人依據
法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售,并在 10 日內聘請法定驗資機構驗資,自收
到驗資報告之日起 10 日內,向中國證監會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的,自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監
會書面確認之日起,《基金合同》生效;否則《基金合同》不生效?;鴯芾砣嗽謔盞街泄?br /> 證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?;鴯芾砣擻鵡技詡?br /> 募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不得動用。
二、認購方式與相關規定
1.認購方式
本基金認購采取金額認購的方式。
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2.認購費率
本基金A類基金份額在認購時收取基金認購費用,C類基金份額不收取認購費用。
募集期投資人可以多次認購本基金,A 類基金份額的認購費用按每筆 A 類基金份額認
購申請單獨計算。
對于 A 類基金份額,本基金對通過直銷中心柜臺認購的特定投資群體與除此之外的其
他投資者實施差別的認購費率。
特定投資群體指全國社會保障基金、依法設立的基本養老保險基金、依法制定的企業年
金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業補充養老保險基金(包括企業年金單一計劃
以及集合計劃),以及可以投資基金的其他社會保險基金。如將來出現可以投資基金的住房
公積金、享受稅收優惠的個人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基
金管理人可將其納入特定投資群體范圍。
特定投資群體可通過基金管理人直銷中心柜臺認購本基金?;鴯芾砣絲篩萸榭霰涓?br /> 或增減特定投資群體認購本基金的銷售機構,并按規定予以公告。
通過基金管理人的直銷中心柜臺認購本基金 A 類基金份額的特定投資群體認購費率見
下表:
認購金額 M(元)(含認購費) A 類基金份額認購費率
M<100 萬 0.06%
100 萬≤M<300 萬 0.04%
300 萬≤M<500 萬 0.02%
M≥500 萬 1,000 元/筆
其他投資者認購本基金 A 類基金份額的認購費率見下表:
認購金額 M(元)(含認購費) A 類基金份額認購費率
M<100 萬 0.60%
100 萬≤M<300 萬 0.40%
300 萬≤M<500 萬 0.20%
M≥500 萬 1,000 元/筆
本基金 A 類基金份額的認購費用由認購基金份額的投資人承擔。認購費用不列入基金
財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發生的各項費用,不足部分
在基金管理人的運營成本中列支。
3.認購份額的計算
本基金認購采用金額認購方式認購。計算公式如下:
6
a. 若投資人選擇認購本基金 A 類基金份額,則認購份額的計算公式為:
凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)
(注:對于認購金額在 500 萬元(含)以上適用固定金額認購費的認購,凈認購金額=
認購金額-固定認購費金額)
認購費用=認購金額-凈認購金額
認購份額=(凈認購金額+認購利息)/基金份額初始面值
例一:某投資人(非特定投資群體)投資 100,000 元認購本基金 A 類基金份額,其對應
的認購費率為 0.60%,假定該筆有效認購申請金額募集期產生的利息為 50 元,則可認購基
金份額為:
凈認購金額=100,000/(1+0.60%)=99,403.58 元
認購費用=100,000-99,403.58=596.42 元
認購份額=(99,403.58+50)/1.00=99,453.58 份
即:該投資人投資 100,000 元認購本基金 A 類基金份額,可得到 99,453.58 份 A 類基金
份額。
例二:某投資人(特定投資群體)通過本基金管理人的直銷中心柜臺投資 100,000 元認
購本基金 A 類基金份額,其對應的認購費率為 0.06%,假定該筆有效認購申請金額募集期產
生的利息為 50 元,則可認購基金份額為:
凈認購金額=100,000/(1+0.06%)=99,940.04 元
認購費用=100,000-99,940.04=59.96 元
認購份額=(99,940.04+50)/1.00=99,990.04 份
即:該投資人投資 100,000 元認購本基金 A 類基金份額,可得到 99,990.04 份 A 類基金
份額。
b. 若投資人選擇認購本基金 C 類基金份額,則認購份額的計算公式為:
認購份額=(認購金額+認購利息)/基金份額初始面值
例三:某投資人投資本基金 C 類基金份額 100,000 元,假定該筆有效認購申請金額募集
期產生的利息為 50 元,則可認購基金份額為:
認購份額=(100,000+50)/1.00=100,050.00 份
即:該投資人投資 100,000 元認購本基金 C 類基金份額,可得到 100,050.00 份 C 類基
金份額。
認購份額的計算中涉及金額的計算結果均以人民幣元為單位,四舍五入,保留小數點后
7
2 位;認購份數采取四舍五入的方法保留小數點后 2 位,由此誤差產生的收益或損失由基金
財產承擔。認購費用不屬于基金資產。
4.募集期利息的處理方式
有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有,其中利
息的具體金額以及利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。
認購利息折算的份額保留到小數點后兩位,小數點兩位以后的部分舍去,舍去部分所代
表的資產歸基金所有。
5.認購的確認
當日(T 日)在規定時間內提交的申請,投資人通??稍?T+2 日后(包括該日)到基金
銷售網點查詢交易情況。銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷
售機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購
份額的確認情況,投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。
6.募集期間的資金存放和費用
本基金募集期間募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不得動用。
基金募集期間的信息披露費用、會計師費、律師費以及其他費用,不得從基金財產中列支。
7.投資人認購基金份額采用全額繳款的認購方式。投資人認購時,需按銷售機構規定的
方式全額繳款。投資人在募集期內可以多次認購基金份額,認購費按每筆認購申請單獨計算,
認購申請一經受理不得撤銷。
三、機構投資者的開戶與認購程序
(一)注意事項
1. 機構投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購,也不得違規融資或幫助他人
違規進行認購。
2. 機構投資者認購基金可以在非直銷銷售機構指定的基金銷售網點認購,還可以選
擇到本公司直銷中心柜臺辦理。
3. 投資者不能直接以現金方式認購。
4. 在本公司直銷中心開戶的機構投資者必須指定一個銀行賬戶作為投資基金的唯一
結算賬戶,今后投資者贖回、分紅及無效認(申)購的資金退款等資金結算均只能通過此賬
戶進行。在非直銷銷售機構的銷售網點認購的機構投資者應指定相應的銀行活期存款賬戶或
在券商處開立的資金賬戶作為投資基金的唯一結算賬戶。
(二)本公司直銷中心辦理開戶和認購的程序
1. 業務辦理時間:
8
基金發售日的 9:30 至 16:00(周六、周日及法定節假日除外)。
2. 開立基金賬戶
機構投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料:
(1) 投資者填寫并加蓋機構公章和法定代表人章的《機構投資者賬戶類業務申請表》
一式兩份;
(2) 工商行政管理機關頒發的有效法人營業執照,或民政部門或其他主管部門頒發
的注冊登記證書,以及組織機構代碼證和稅務登記證,上述文件應同時提供復印件(加蓋機
構公章);
(3) 《機構投資業務授權委托書》(加蓋機構公章和法定代表人簽章);
(4) 經辦人身份證件及其正反面復印件(加蓋機構公章);
(5) 法定代表人身份證件正反面復印件(加蓋機構公章);
(6) 《投資業務印鑒通知書》;
(7) 指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》復印件(加蓋
機構公章),或指定銀行出具的開戶證明原件;
(8) 提供有授權經辦人簽字并加蓋單位公章或預留印鑒的《機構投資者風險屬性評
估問卷》;
(9) 本公司直銷中心要求提供的其他有關材料。
具體業務辦理規則以本公司直銷中心的規定為準,機構投資者開戶資料的填寫必須真實、
準確,否則由此引起的錯誤和損失,由投資者自己承擔。
3. 提出認購申請
機構投資者在直銷中心認購應提交以下資料:
加蓋預留印鑒和授權經辦人簽字的《機構投資者交易類業務申請表》一式兩份。
尚未辦理開戶手續的投資者可提供規定的資料將開戶與認購一起辦理。
4. 投資者提示
請機構投資者盡早向直銷中心索取賬戶和交易申請表。投資者也可從恒生前?;鴯芾?br /> 有限公司的網站(www.hsqhfunds.com)上下載直銷業務申請表格,但必須在辦理業務時保證
提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
5. 直銷中心與非直銷銷售機構的銷售網點的業務申請表不同,投資者請勿混用。
6. 直銷中心咨詢電話:0755-88982173
(三)非直銷銷售機構辦理開戶和認購的程序
機構投資者在非直銷銷售機構的開戶及認購手續以各非直銷銷售機構的規定為準。
(四)繳款方式
1. 通過本公司直銷中心柜臺認購的機構投資者,則需通過全額繳款的方式繳款,具
體方式如下:
9
(1)機構投資者應在提出認購申請當日 16:00 之前,將足額認購資金劃至本公司在中
國農業銀行直銷專戶。
戶名:恒生前?;鴯芾磧邢薰?br /> 開戶銀行:中國農業銀行股份有限公司深圳信息樞紐中心支行
賬號:41033200040010198
投資者若未按上述辦法劃付認購款項,造成認購無效的,恒生前?;鴯芾磧邢薰炯?br /> 直銷專戶的開戶銀行不承擔任何責任。
(2)機構投資者在銀行填寫劃款憑證時,請寫明用途“認購 007941 基金”或“認購 007942
基金”。其余涉及匯款認購的,都請注明“認購 007941 基金”或“認購 007942 基金”字樣。
2. 通過非直銷銷售機構認購的機構投資者,需準備足額的認購資金存入指定的資金
結算賬戶,由非直銷銷售機構扣款。
3. 以下情況將被視為無效認購,款項將退往投資者的指定資金結算賬戶:
(1)投資者已繳款,但未辦理開戶手續或開戶不成功的;
(2)投資者已繳款,但未辦理認購申請或認購申請未被確認的;
(3)投資者繳款金額少于其申請的認購金額的;
(4)投資者繳款時間晚于基金認購結束日本公司截止時間的;
(5)其它導致認購無效的情況。
四、個人投資者的開戶與認購程序
(一)注意事項
 1.個人投資者不得委托他人代為開戶。
 2.個人投資者不能直接以現金方式申請認購。
 3.個人投資者通過非直銷銷售機構辦理基金業務,必須事先開立非直銷銷售機構指定的
資金賬戶卡。
 4.個人投資者僅可在非直銷銷售機構指定的網點認購基金,本公司直銷中心柜臺目前暫
不接受個人投資者辦理基金業務。
(二)通過非直銷銷售機構辦理開戶和認購的程序
 個人投資者在非直銷銷售機構的開戶及認購手續以各非直銷銷售機構的規定為準。
(三)繳款方式
通過非直銷銷售機構認購的個人投資者,需準備足額的認購資金存入指定的資金結算賬
戶,由非直銷銷售機構扣劃相應款項。
以下情況將被視為無效認購,款項將退往投資者指定的資金結算賬戶:
(1) 投資者已繳款,但未辦理開戶手續或開戶不成功的;
(2) 投資者已繳款,但未辦理認購申請或認購申請未被確認的;
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(3) 投資者繳款金額少于其申請的認購金額的;
(4) 投資者繳款時間晚于基金認購結束日本公司截止時間的;
(5) 其它導致認購無效的情況。
五、清算與交割
1、《基金合同》生效前,投資人的認購款項只能存入專門賬戶,不得動用。有效認購
款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有,其中利息轉份額的
數額以基金登記機構的記錄為準。
2、本基金權益登記由登記機構在基金募集結束后完成。
六、基金資產的驗資與基金合同生效
(一)基金備案的條件
本基金自基金份額發售之日起 3 個月內,在基金募集份額總額不少于 2 億份,基金募集
金額不少于 2 億元人民幣且基金認購人數不少于 200 人的條件下,基金管理人依據法律法
規及招募說明書可以決定停止基金發售,并在 10 日內聘請法定驗資機構驗資,自收到驗資
報告之日起 10 日內,向中國證監會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的,自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會
書面確認之日起,《基金合同》生效;否則《基金合同》不生效?;鴯芾砣嗽謔盞街泄?br /> 監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?;鴯芾砣擻鵡技詡淠技?br /> 的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不得動用。
(二)基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿,未滿足基金備案條件,基金管理人應當承擔下列責任:
1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用。
2、在基金募集期限屆滿后 30 日內返還投資者已繳納的款項,并加計銀行同期活期存款
利息。
3、如基金募集失敗,基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬?;鴯芾砣?、
基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
七、本次募集有關當事人或中介機構
(一)基金管理人
名稱:恒生前?;鴯芾磧邢薰?br /> 注冊地址:深圳市前海深港合作區桂灣五路 128 號前海深港基金小鎮對沖基金中心 209
11
辦公地址:深圳巿福田區中心四路 1 號嘉里建設廣場第 3 座 9 樓 03-04 室
法定代表人:劉宇
成立時間:2016 年 07 月 01 日
客戶服務電話:400-620-6608
傳真:0755-88982169
聯系人:高卉詩
(二)基金托管人
名稱:浙商銀行股份有限公司
 住所:浙江省杭州市蕭山區鴻寧路 1788 號
 法定代表人:沈仁康
 成立時間:1993 年 04 月 16 日
 聯系人:邵駿超
 聯系電話:0571-87659865
(三)銷售機構
1. 直銷機構:恒生前?;鴯芾磧邢薰?br /> 注冊地址:深圳市前海深港合作區桂灣五路 128 號前海深港基金小鎮對沖基金中心 209
辦公地址:深圳巿福田區中心四路 1 號嘉里建設廣場第 3 座 9 樓 03-04 室
法定代表人:劉宇
電話:0755-88982164
傳真:0755-88982169
聯系人:梁州詞
網址:www.hsqhfunds.com
募集期間,客戶可以通過本公司客戶服務中心電話(400-620-6608)進行募集相關事宜
的問詢、開放式基金的投資咨詢及投訴等。直銷中心客戶還可以通過本公司直銷中心電話查
詢匯入資金的到賬情況。
2. 非直銷銷售機構
(1)世紀證券有限責任公司
注冊地址:深圳市福田區深南大道招商銀行大廈 40-42 層
辦公地址:深圳市福田區深南大道招商銀行大廈 40-42 層
法定代表人:李強
12
客服電話:4008323000
網址://www.csco.com.cn
(2)中國銀河證券股份有限公司
注冊地址:北京市西城區金融大街 35 號 2-6 層
辦公地址:北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座
法定代表人:陳共炎
客戶服務電話:4008-888-888 或 95551
網址:www.chinastock.com.cn
(3)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
注冊地址:浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路 969 號 3 幢 5 層 599 室
辦公地址:浙江省杭州市西湖區萬塘路 18 號黃龍時代廣場 B 座 6F
法定代表人:祖國明
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