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MBG Markets:風險情緒減退,商品貨幣或將繼續保持強勢

2020/4/9 11:21:46  文章來源:第一金融網  作者:佚名
文章簡介:

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市場焦點

交易偏好 – 本周相對較為看好澳/美(AUDUSD)和紐/美(NZDUSD)。歐盟各國財長未能就為遭受新冠疫情打擊的經濟體提供更多經濟支持達成一致,歐元承壓。另外,今日歐洲央行將公布貨幣政策會議紀要,市場預計將較為鴿派,投資者可重點關注。技術上,1.0950壓力較大,不排除有再度回撤1.0800測試支撐的可能。

英國方面,英國首相約翰遜的狀態還不錯,市場憂慮情緒有所緩解,給予了英鎊一定支撐??悸塹揭咔橛跋焐形唇崾?,英國仍將面臨全球資本流動的影響,我們認為英鎊恐將中期承壓。技術上,1.2400附近具備較強壓力,但有突破的可能。

 

商品貨幣方面,因疫情有緩解跡象,樂觀情緒提振全球股市,澳元、紐元領漲。未來澳元的走勢我們認為將取決于中國經濟的復蘇速度;而加元的走勢將取決于油價的走勢。技術上,短期澳/美0.6200、紐/美0.6050還是具備一定壓力,但也如我們預期短線也沖破。

 

值得注意的是,貨幣市場在2019年展現出穩固并明顯的每周動量反轉效應,MBG動量反轉量化策略因而一再創下新高,投資者在2020年可繼續參考我們的每周建議組合。

 

避險貨幣方面,從今早的美聯儲會議紀要來看,整體較為鴿派,但同時也透露出對于未來經濟恢復的擔憂。因此,我們認為短期避險和對現金的急切需求仍然在,維持美元短期為震蕩偏多結構。

日本宣布進入緊急狀態疊加大規模經濟刺激,對日元構成了一定壓力。我們將原來的觀點做了一點修正,美/日短期或將繼續保持強勢。

 

MBG量化策略年初至今相對基準S&P 500 Total Return Index的年化阿爾法(α)為13%。量化模型每周調倉,并于每周一開盤下單及周五收盤平倉,各貨幣對一標準手,建議止損則設于0.3%。在沒有考慮實際杠桿下,MBG量化策略年初至今已大幅跑贏標的。組合凈值上周下跌0.30%,本周組合及截至北京時間4月9日07:06盈虧如下,利差(庫存費)為正向。

 

 

商品市場

交易偏好 – 本周我們維持黃金(XAU)和原油(WTI)為震蕩偏多結構。長期來看,全球低利率為黃金提供了支撐。但美元的走強以及美股大漲也削弱了避險黃金的吸引力。總的來看,我們還是維持黃金為震蕩偏強結構。

油價方面,從昨晚的EIA數據來看錄得1517.7萬桶,這表明供應嚴重過剩。但好在俄羅斯表示準備減產160萬桶/日,推動了油價飆升。今日OPEC+將將召開會議,預計此次會議將比3月會議成功,并對油價形成一定利多。我們還是原來的觀點,短期不可能解決供應過剩局面,中期偏弱的結構還未變,短期油價報復性反彈,更多像多頭反撲形成技術性反彈。

 

 

 

股指前瞻

股指方面,隨著歐美多國疫情放緩,周三港股午盤盤初拉升,收復早盤部分跌幅,但之后再度轉頭向下,恒指最終收跌1.17%。板塊方面,能源板塊普遍收跌,體育用品板塊回吐前一日部分漲幅??悸塹餃蚴諧∫廊黃H?,建議近期投資者以防御為主。技術形態上,25000是較大壓力,下方22000是短期支撐。

 

摘要

CFTC資金流數據顯示,澳元、紐元空頭處于極值,因此,我們認為短期隨著資金流入并支持回漲。另外,歐元的多頭也處于極值。

 

澳/美、紐/美可兌現部分利潤。

 

財經日歷

 

風險聲明及重要注意事項  

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